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部门简介

资金科工作职责

2017-11-29 17:03:52


资金科工作职责

1)负责学校各类拨款、预算外资金、各类账户、代管款项以及往来款项的收支核算。

2)负责办理学校的银行账户开立、使用、变更及撤销账户等有关事宜;严格按规定的性质使用学校各类银行帐户。

3)负责学校银行账户的印鉴和电子支付工具的管理和使用,妥善保管电子卡片和密码,保障资金安全;定期更换操作口令,保管好自己的密码。每天工作结束后,关好微机电源,保证用电安全。

4)负责办理各类资金的现金、银行出纳及往来结算业务的处理,负责购买、使用和管理银行票据。

5)掌握本科室管理资金的运行情况,根据本年度的经费计划和上级拨款情况,有效地利用资金。

6)负责实施政府集中支付系统的计划申报、额度收支工作。

7)负责办理网上银行款项收支业务,保证资金安全。

8)负责资金科管理的银行账户的对账,按时填列银行余额调节表,按时报主管负责人和领导审签。对结算过程中发现的问题及时汇报, 提出相应的改进措施和建议。

9)做好各项工作的有效配合,完成领导交办的其他工作。