常用关键字: 项目   报销

部门简介

计财处结算中心工作职责

2017-11-29 16:56:16


计财处结算中心工作职责  

1)负责校工会、校医院、饮食服务中心各类收支以及往来款项的核算业务,完成记账凭证的填制、复核工作。

2)负责对校工会、校医院、饮食服务中心购入、报废的固定资产及材料进行账务处理;并做好各类固定资产、材料的对账工作。

3)负责暂存款、暂付款的清理工作。

4)负责办理校工会、校医院、饮食服务中心的银行账户开立、使用、变更及撤消账户等有关事宜;严格按规定的性质使用以上各类银行账户;负责以上银行账户的印鉴管理和使用。

5)负责校工会、校医院、饮食服务中心财务核算账表的编制、打印、整理并装订工作;负责当年会计凭证的保管和查询。

6)负责办理校工会、校医院、饮食服务中心各帐户的现金、银行出纳及往来结算业务的会计核算业务;负责购买、使用和管理银行票据。

7)负责校工会、校医院、饮食服务中心的会计核算、报账、结账工作。

8)负责每月对校工会、校医院、饮食服务中心的账务处理工作;并及时编制会计报表;负责校工会的预决算报表的编制。

9)负责所有账户的银行对账,按时填制银行余额调节表;负责清理、催办银行未达往来款项。

10)按照会计档案管理办法,负责校工会、校医院、饮食服务中心会计档案的整理、装订、保管、查询、移交,并按规定期限、规定程序进行销毁;负责以前会计年度会计凭证的查询和取证。

11)完成领导交办的其它工作。